Mục Lục
Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?
Chiến lược giao dịch ngoại hối là một hệ thống mà nhà giao dịch sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có nhiều chiến lược ngoại hối khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng bao gồm phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Một chiến lược giao dịch ngoại hối tốt cho phép nhà giao dịch phân tích thị trường và tự tin thực hiện các giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.
Các chiến lược ngoại hối có thể được chia thành một cơ cấu tổ chức riêng biệt có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định chiến lược áp dụng nhất. Sơ đồ dưới đây minh họa cách mỗi chiến lược nằm trong cấu trúc tổng thể và mối quan hệ giữa các chiến lược ngoại hối.
CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX HIỆU QUẢ
Giao dịch ngoại hối đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố để hình thành một chiến lược giao dịch phù hợp với bạn. Có vô số chiến lược có thể được tuân theo, tuy nhiên, việc hiểu và cảm thấy thoải mái với chiến lược là điều cần thiết. Mỗi nhà giao dịch đều có những mục tiêu và nguồn lực riêng biệt, điều này phải được cân nhắc khi lựa chọn chiến lược phù hợp.
Có ba tiêu chí mà nhà giao dịch có thể sử dụng để so sánh các chiến lược khác nhau về mức độ phù hợp của chúng:
- Nguồn thời gian cần thiết
- Tần suất của các cơ hội giao dịch
- Khoảng cách thông thường đến mục tiêu
Để dễ dàng so sánh các chiến lược ngoại hối trên ba tiêu chí, hãy quan sát biểu đồ bong bóng. Trên trục tung là ‘Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng’ với các chiến lược ở đầu biểu đồ có phần thưởng cao hơn cho rủi ro thực hiện trên mỗi giao dịch. Giao dịch vị thế thường là chiến lược có tỷ lệ phần thưởng rủi ro cao nhất. Trên trục hoành là đầu tư thời gian thể hiện lượng thời gian cần thiết để chủ động theo dõi các giao dịch. Chiến lược đòi hỏi nhiều nhất về nguồn thời gian của bạn là giao dịch da đầu do tần suất giao dịch cao được thực hiện thường xuyên.
Ảnh: DailyFX.com
1. GIAO DỊCH THEO PRICE ACTION
Giao dịch PRICE ACTION liên quan đến việc nghiên cứu giá lịch sử để hình thành các chiến lược giao dịch kỹ thuật. Hành động giá có thể được sử dụng như một kỹ thuật độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo. Các nguyên tắc cơ bản hiếm khi được sử dụng; tuy nhiên, không phải là hiếm khi kết hợp các sự kiện kinh tế như một yếu tố chứng minh. Có một số chiến lược khác nằm trong khung hành động giá như đã nêu ở trên.
Thời gian giao dịch:
Giao dịch PRICE ACTION có thể được sử dụng trong các khoảng thời gian khác nhau (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn). Khả năng sử dụng nhiều khung thời gian để phân tích làm cho giao dịch hành động giá được nhiều nhà giao dịch coi trọng.
Điểm vào/ra:
Có nhiều phương pháp để xác định mức hỗ trợ / kháng cự thường được sử dụng làm điểm vào / ra:
- Fibonacci thoái lui
- Sử dụng bấc nến
- Xác định xu hướng
- Các chỉ số
- Bộ tạo dao động
Trong PRICE ACTION, có phạm vi, xu hướng, ngày, giao dịch theo tỷ lệ và vị trí. Các chiến lược này tuân thủ các hình thức yêu cầu giao dịch khác nhau sẽ được trình bày chi tiết bên dưới. Các ví dụ cho thấy các kỹ thuật khác nhau để giao dịch các chiến lược này để cho thấy giao dịch có thể đa dạng như thế nào, cùng với nhiều tùy chọn dành riêng cho các nhà giao dịch để lựa chọn.
2. VÙNG GIAO DỊCH (RANGE TRADING)
Giao dịch theo phạm vi bao gồm việc xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự, theo đó các nhà giao dịch sẽ đặt các giao dịch xung quanh các mức chính này. Chiến lược này hoạt động tốt trên thị trường mà không có biến động đáng kể và không có xu hướng rõ ràng. Phân tích kỹ thuật là công cụ chính được sử dụng với chiến lược này.
Thời gian giao dịch:
Không có thời lượng đặt cho mỗi giao dịch vì các chiến lược giới hạn phạm vi có thể hoạt động trong bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của phương pháp này vì có thể xảy ra đột biến.
Điểm vào / ra:
Bộ tạo dao động được sử dụng phổ biến nhất là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và ngẫu nhiên là một vài trong số các bộ dao động phổ biến hơn. Hành động giá đôi khi được sử dụng cùng với các bộ dao động để xác nhận thêm các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc các điểm đột phá.
3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH XU HƯỚNG (TREND TRADING)
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược ngoại hối đơn giản được nhiều nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm sử dụng. Giao dịch theo xu hướng giúp mang lại lợi nhuận dương bằng cách khai thác động lượng định hướng của thị trường.
Thời gian giao dịch:
Giao dịch theo xu hướng thường diễn ra trong khoảng thời gian trung và dài hạn. Cũng như Price Action, phân tích nhiều khung thời gian có thể được áp dụng trong giao dịch theo xu hướng.
Điểm vào / ra:
Điểm vào thường được chỉ định bởi một bộ dao động (RSI, CCI, v.v.) và điểm thoát được tính dựa trên tỷ lệ phần thưởng rủi ro dương. Sử dụng khoảng cách mức dừng, các nhà giao dịch có thể bằng hoặc vượt quá khoảng cách đó để duy trì tỷ lệ rủi ro-phần thưởng dương, ví dụ: Nếu mức dừng được đặt cách 50 pips, thì mức chốt lời sẽ được đặt ở 50 pips trở lên so với điểm vào lệnh.
4. GIAO DỊCH VỊ TRÍ
Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản, tuy nhiên, có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật như Lý thuyết sóng Elliot. Các biến động thị trường nhỏ hơn không được xem xét trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh thị trường rộng lớn. Chiến lược này có thể được áp dụng trên tất cả các thị trường từ chứng khoán đến ngoại hối.
Thời gian giao dịch:
Như đã đề cập ở trên, giao dịch vị thế có triển vọng dài hạn (vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm!) Dành cho những nhà giao dịch kiên trì. Hiểu được các yếu tố kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến thị trường hoặc các khuynh hướng kỹ thuật kỹ lưỡng là điều cần thiết trong việc dự báo các ý tưởng thương mại.
Điểm vào / ra:
Các mức chính trên biểu đồ khung thời gian dài hơn (hàng tuần / hàng tháng) nắm giữ thông tin có giá trị cho các nhà giao dịch vị thế do cái nhìn toàn diện về thị trường. Các điểm vào và ra có thể được đánh giá bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật theo các chiến lược khác.
5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGÀY
Giao dịch trong ngày là một chiến lược được thiết kế để giao dịch các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Có nghĩa là, tất cả các vị thế được đóng trước khi thị trường đóng cửa. Đây có thể là một giao dịch đơn lẻ hoặc nhiều giao dịch trong ngày.
Thời gian giao dịch:
Thời gian giao dịch từ rất ngắn hạn (vài phút) hoặc ngắn hạn (giờ), miễn là giao dịch được mở và đóng trong ngày giao dịch.
Điểm vào / ra:
Các nhà giao dịch trong ví dụ dưới đây sẽ tìm cách nhập các vị trí tại thời điểm giá phá vỡ đường EMA 8 chu kỳ theo hướng của xu hướng (vòng tròn màu xanh) và thoát ra bằng cách sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1:1.
KẾT LUẬN CÁC CHIẾN LƯỢC FOREX
Khi xem xét một chiến lược giao dịch để theo đuổi, có thể hữu ích khi so sánh lượng thời gian đầu tư cần thiết, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng và mức độ thường xuyên của tổng cơ hội giao dịch. Mỗi chiến lược giao dịch sẽ thu hút các nhà giao dịch khác nhau tùy thuộc vào các thuộc tính cá nhân. Kết hợp tính cách giao dịch với chiến lược phù hợp cuối cùng sẽ cho phép các nhà giao dịch thực hiện bước đầu tiên đúng hướng.
