Các Vùng Cung Cầu Trong Forex Là Gì? Hướng Dẫn Cho Dành Cho Người Mới

Vùng cung và vùng cầu là gì?

Các vùng cung và cầu là những khu vực bạn có thể xác định trên biểu đồ giá nơi nhu cầu cao đang tạo ra hỗ trợ hoặc cung cao đang tạo ra kháng cự.

Vùng Cung Cầu Trong Forex Là Gì?

Thật vậy, rất nhiều nhà giao dịch đơn giản nghĩ chúng đồng nghĩa với các vùng hỗ trợ và kháng cự hoặc các vùng trục .

Nhưng có thể rút ra sự khác biệt giữa các khái niệm có liên quan với nhau này.

Những sự khác biệt đó là gì mặc dù phụ thuộc vào người bạn hỏi – các nhà giao dịch cá nhân có thể định nghĩa những khái niệm này theo những cách hơi khác nhau.

• Một cách phổ biến để xác định sự khác biệt giữa vùng hỗ trợ / kháng cự so với vùng cung / cầu là về nguồn gốc của chúng. Một số nhà giao dịch cảm thấy rằng chỉ nên mô tả các khu vực mất cân bằng do các tổ chức lớn tạo ra là khu vực “cung / cầu”, trong khi lý do tồn tại của các khu vực “hỗ trợ / kháng cự” là không cụ thể.
• Các nhà giao dịch có thể khác nhau về các quy tắc chính xác của họ để vẽ vùng cung và cầu. Nếu những quy tắc đó cụ thể và hẹp hơn những quy tắc chúng sử dụng để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự, thì đó có thể là một sự khác biệt khác giữa hai khái niệm.
• Một số nhà đầu tư cũng cảm thấy rằng một phạm vi giá hẹp hơn và cụ thể hơn là cần thiết để xác định vùng cung và cầu so với vùng hỗ trợ và kháng cự rộng hơn.

Điều quan trọng cần biết là không có câu trả lời đúng “chính thức” ở đây. Vì vậy, một khi bạn hiểu ý tưởng cơ bản về vùng cung và cầu, bạn sẽ quyết định chính xác cách bạn muốn xác định nó cho giao dịch của mình như thế nào.

Vùng cung và vùng cầu rất giống với vùng hỗ trợ và kháng cự. Sự khác biệt chính xác giữa các khái niệm phụ thuộc vào người bạn hỏi. Các nhà giao dịch khác nhau có các định nghĩa khác nhau.

Điều gì xảy ra khi một tài sản gặp phải vùng cung hoặc cầu?

Khi giá chạm đến vùng cung hoặc cầu, bạn có thể mong đợi hành vi tương tự như khi ở vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Trong một số trường hợp, giá có thể không vượt qua được vùng này, dẫn đến sự đảo chiều. Đôi khi, sự đảo chiều này có thể rất ấn tượng, dẫn đến một sự thay đổi lớn lên hoặc xuống.

Trong các tình huống khác, giá có thể dao động tại vùng cung hoặc cầu, kiểm tra vùng đó và sau đó bứt phá khi tiếp tục xu hướng hiện tại.

Các vùng cung và cầu có thể giúp bạn xác định sự đảo chiều. Tuy nhiên, đôi khi giá sẽ phá vỡ vùng cung và cầu trong quá trình tiếp tục.

Cách xác định vùng cung và vùng cầu

Bây giờ bạn biết vùng cung và vùng cầu là gì. Nhưng làm thế nào bạn có thể xác định chúng trên biểu đồ của mình?

Do định nghĩa về các vùng cung và cầu có phần thay đổi (như đã thảo luận ở trên), các phương pháp xác định và vẽ các vùng này cũng có thể khác nhau.

Dưới đây là một phương pháp cơ bản để bạn có thể xác định các khu vực này.

1. Mở biểu đồ của bạn.

Khung thời gian tốt nhất cho các khu vực cung và cầu là những khung thời gian dài hơn. Vì vậy, đây không phải là lúc để xem biểu đồ 5 phút của bạn. Một cái gì đó giống như biểu đồ hàng ngày sẽ tốt hơn.

2. Kiểm tra giá hiện tại.

Bước này khá dễ hiểu. Cuộn hết cỡ sang bên phải trên biểu đồ của bạn và kiểm tra giá hiện tại là bao nhiêu.

3. Tìm kiếm ERC.

Khi bạn đã biết về giá hiện tại, bạn cần phải cuộn ngược lại bên trái và bắt đầu tìm kiếm những gì được gọi là “nến phạm vi mở rộng” hoặc ERC.

Đây chỉ là những thanh hoặc nến siêu dài trong đó giá di chuyển đáng kể theo hướng này hay hướng khác. Chúng có thể tăng hoặc giảm. Lưu ý rằng cơ thể của chúng phải bao gồm phần lớn chiều dài của chúng, không phải bấc của chúng.

Cùng với ERC, một số thứ khác mà bạn có thể đề phòng là những khoảng trống.

4. Kiểm tra xem điều gì đã xảy ra trước ERC.

Khi phát hiện ra một ERC, bạn cần phải nhìn sang bên trái của nó để xem điều gì đã xảy ra ngay trước khi có sự thay đổi lớn lên hoặc xuống.

Bạn có thể sẽ phát hiện ra một số hợp nhất đã diễn ra trước khi đột phá. Thông thường, sẽ có ít hơn 10 cây nến tham gia, mặc dù đôi khi có thể nhiều hơn.

Bạn có thể coi giai đoạn hợp nhất nhỏ đó như một “cơ sở”.

Trong một số tình huống, một “cơ sở” có thể chỉ bao gồm một cây nến đơn lẻ.

“Cơ sở” là nơi bạn có thể vẽ vùng cung hoặc cầu.

Cách vẽ vùng cung và cầu

Các cách chính xác mà các nhà giao dịch vẽ vùng cung và cầu là khác nhau. Nhưng nói chung, bạn muốn đánh dấu khu vực mà bạn đã tìm thấy cơ sở của mình, vẽ hai đường ngang trên biểu đồ của bạn để kẹp phần cơ sở.

Một số nhà giao dịch có thể sử dụng phần thân của các thanh nến để xác định đỉnh và đáy của mỗi vùng cung và cầu, và bỏ qua phần bấc.

Những người khác kết hợp các bấc và / hoặc có thể đưa ra quyết định của họ dựa trên các yếu tố ngữ cảnh mỗi lần.

Dù quyết định chọn cách tiếp cận nào, bạn cũng nên cố gắng nhất quán về nó. Bạn thậm chí có thể muốn thử nghiệm một vài chiến lược khác nhau để có thể thiết lập phương pháp nào phù hợp nhất với mình.

Cách sử dụng vùng cung và cầu trong giao dịch của bạn

Vì vậy, giả sử bạn đã vẽ một số vùng cung và cầu trên biểu đồ của mình. Làm thế nào để bạn sử dụng chúng?

1. Tìm kiếm sự hợp lưu.

Một điều bạn có thể muốn làm là xem liệu bạn có thể tìm thấy điểm hợp lưu nào đó bằng cách sử dụng các chỉ báo hoặc công cụ vẽ khác hay không.

Ví dụ: bạn có thể vẽ các mức Fibonacci và xem các mức đó có phù hợp với các vùng bạn đã xác định hay không.

Nếu họ làm vậy, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy bạn có thể đã xác định chính xác họ. Hơn nữa, nếu một trong các đường nằm ngay bên trong một vùng, thì điều đó sẽ cho bạn biết nơi giá có thể xoay quanh vùng đó nhiều nhất. Độ chính xác cao hơn đó có thể giúp bạn lập kế hoạch giao dịch của mình.

Một tùy chọn khác là vẽ một chỉ báo ngẫu nhiên trên biểu đồ của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) .

Chỉ báo này giúp bạn xác định xem thị trường đang quá mua hay quá bán.

Nếu giá nằm trong vùng nhu cầu và chỉ báo của bạn cho bạn biết rằng thị trường đang bán quá mức, bạn nên kỳ vọng giá sẽ kiểm tra vùng nhu cầu và tăng lên.

Tương tự như vậy, nếu giá nằm trong vùng cung và chỉ báo của bạn cho bạn biết rằng thị trường đang mua quá mức, thì hợp lý là bạn có thể mong đợi giá có khả năng kiểm tra vùng cung và sau đó giảm xuống.

2. Tham gia vào một sự đảo ngược giá.

Có lẽ sức hấp dẫn lớn nhất của việc xác định vùng cung hoặc vùng cầu là cơ hội để có được sự đảo chiều về giá.

Trên thực tế, bạn có thể thấy mình có cơ hội tham gia vào một xu hướng mới ngay khi nó sắp hình thành.

Một điều cần lưu ý là sau khi giá phá vỡ vùng cung hoặc cầu, có khả năng nó sẽ quay trở lại vùng đó trước khi bật lại và tiếp tục theo hướng mới.

Đôi khi, bạn có thể nghĩ rằng sự thoái lui có nghĩa là bạn thực sự đã sai – giá đó không đảo ngược, và chỉ đơn thuần là sẽ tiếp tục theo hướng trước đó của nó.

Vì vậy, bạn thoát khỏi giao dịch – hoặc lệnh cắt lỗ của bạn được kích hoạt – và sau đó quá trình thoái lui hoàn thành và giá tiếp tục thực hiện chính xác những gì bạn nghĩ ngay từ đầu.

Một mẹo có thể để đối phó với vấn đề này là đợi sự thoái lui trước khi bạn tham gia giao dịch của mình.

Ngoài ra, nếu bạn không muốn đợi để tham gia, bạn có thể đặt mức cắt lỗ lùi lại một chút để mức thoái lui không có khả năng kích hoạt nó.

3. Đặt điểm dừng lỗ thích hợp.

Như chúng ta đã thảo luận, đôi khi giá đảo chiều sau khi di chuyển vào vùng cung hoặc cầu. Nhưng những lần khác, nó chỉ đơn giản là tiếp tục.

Giả sử rằng giá đang bật ra khỏi vùng nhu cầu và tăng lên, và bạn đang trong một giao dịch mua bán dài hạn.

Những gì bạn có thể làm là đặt một điểm dừng – bên dưới vùng nhu cầu.

Suy nghĩ ở đây là nếu giá đã đảo chiều và quản lý để kiểm tra và thâm nhập hoàn toàn vào vùng cầu, thì rất có khả năng nó sẽ tiếp tục giảm so với vị trí của bạn. Rốt cuộc, vùng nhu cầu không thể hoàn toàn chứa nó.

4. Thiết lập bối cảnh.

Một lý do khác để vẽ các vùng cung và cầu trên biểu đồ của bạn là cung cấp cho bạn bối cảnh có giá trị cho các chiến lược của bạn, cho dù chúng sử dụng phân tích kỹ thuật hay hành động giá.

Ví dụ: giả sử bạn sử dụng pinbars để phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng.

Để một pinbar có thể thiết lập tốt, nó không chỉ cần được định hình tốt mà còn phải ở một vị trí phù hợp.

Nếu bạn có một pinbar tại vùng cung hoặc cầu, vùng này sẽ cung cấp cho bạn bối cảnh giao dịch. Nó cho bạn biết rằng pinbar đang ở một trong những vị trí lý tưởng.

Bạn cũng có thể coi đây là sự hợp lưu bằng một cái tên khác – bạn có hai điều nói với bạn để giao dịch, bản thân sự hình thành giá và khu vực mà nó nằm trong đó.

Kết luận

Các khu vực cung và cầu cung cấp bối cảnh có giá trị cho các giao dịch Forex. Bây giờ bạn đã biết vùng cung và vùng cầu là gì, cách xác định chúng và một số cách bạn có thể kết hợp chúng vào các chiến lược ngoại hối của mình .

Dưới đây là một số mẹo chung để tận dụng tối đa các khu vực này:

• Xem qua các biểu đồ cũ và không tập trung vào gì ngoài việc tìm kiếm và vẽ các vùng cung và cầu. Làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi dễ dàng.
• Kiểm tra lại các biến thể khác nhau về cách bạn xác định và vẽ các vùng cung và cầu. Xem những gì hoạt động tốt nhất về kết quả có thể đo lường.
• Như thường lệ, thử nghiệm demo sẽ thay đổi phương pháp giao dịch của bạn trước khi bạn bắt đầu thực hiện với chúng, ngay cả khi tất cả những gì bạn đang làm là tích hợp cung và cầu cho hợp lưu hoặc bối cảnh.
• Đừng quên nghĩ về những gì đang diễn ra trong hiện tại. Có thể giá nằm trong hoặc gần vùng cung hoặc cầu, nhưng có lẽ thị trường hiện đang biến động và đầy rẫy những đòn roi. Đây có thể không phải là thời điểm lý tưởng để mở giao dịch.

Chúc may mắn khi đưa các vùng cung và cầu vào sử dụng trong giao dịch ngoại hối của bạn. Họ có thể giúp bạn đảo chiều, đặt các điểm dừng hữu ích và xác nhận các mô hình giá và chỉ báo nào đang cho bạn biết.

Nếu bạn muốn chia sẻ ý kiến, quan sát, kết luận của mình hoặc đơn giản là đặt câu hỏi về việc sử dụng vùng cung và cầu trong giao dịch tiền tệ, hãy tham gia thảo luận trên diễn đàn FX của chúng tôi .