Chỉ báo Stochastic là gì và được sử dụng như thế nào trong giao dịch?

FutureNet là gì? Tìm hiểu về những dịch vụ mà nền tảng này cung cấp
Bitcoin là gì? Những điều có thể bạn chưa biết về đồng tiền ảo BTC
Top Bot Trade Coin 2022 Hiệu Quả Cho Các Nhà Đầu Tư

Stochastic là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp trader xác định xu hướng của thị trường. Nếu là một nhà đầu tư lâu năm, chắc chắn bạn đã hiểu rõ Stochastic là gì, tuy nhiên với những người mới tham gia thị trường forex thì khái niệm này vẫn còn khá xa lạ. Chính vì thế, trong bài viết này Finnews24.com sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về chỉ báo Stochastic, cách cài đặt và sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất.

Chỉ báo Stochastic là gì

Chỉ báo Stochastic, còn được gọi là chỉ báo ngẫu nhiên, là một chỉ báo giao dịch phổ biến hữu ích để dự đoán sự đảo ngược xu hướng. Nó cũng tập trung vào động lượng giá và có thể được sử dụng để xác định mức quá mua, quá bán trong cổ phiếu, chỉ số, tiền tệ và nhiều tài sản đầu tư khác.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Trước khi có thể khiến Stochastic phục vụ công tác giao dịch của bạn, hãy luyện tập trên tài khoản Demo, tài khoản này cho phép bạn truy cập vào nền tảng giao dịch cấp tổ chức miễn phí.

Khi đã thành thạo thì bạn bắt đầu trade sử dụng Stochastic trên tài khoản thực.

Cách tính chỉ báo Stochastic

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên đo lường động lượng của các chuyển động giá. Momentum là tốc độ gia tốc trong chuyển động của giá cả. Ý tưởng đằng sau chỉ báo ngẫu nhiên là động lượng của giá một công cụ thường sẽ thay đổi trước khi chuyển động giá của công cụ thực sự thay đổi hướng. Do đó, chỉ báo có thể được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược xu hướng.

Chỉ báo ngẫu nhiên có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm và những người học phân tích kỹ thuật. Với sự trợ giúp của các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự, bộ dao động ngẫu nhiên có thể giúp cải thiện độ chính xác của giao dịch và xác định các điểm vào và ra có lợi.

Chỉ báo ngẫu nhiên được tính theo công thức sau:

%K = 100 (C – L14) / (H14 – L14)

Trong đó

  • C = giá đóng cửa gần đây nhất của công cụ
  • L14 = giá thấp nhất của công cụ trong khoảng thời gian 14 ngày
  • H14 = giá cao nhất của công cụ trong khoảng thời gian 14 ngày

Chỉ báo Stochastic hoạt động như thế nào?

Chỉ báo hoạt động bằng cách tập trung vào vị trí giá đóng cửa của một công cụ liên quan đến phạm vi cao-thấp của giá trong một số khoảng thời gian trước đây. Thông thường, 14 giai đoạn trước được sử dụng. Bằng cách so sánh giá đóng cửa với các biến động giá trước đó, chỉ báo cố gắng dự đoán các điểm đảo chiều của giá.

Chỉ báo ngẫu nhiên là một chỉ báo hai đường có thể được áp dụng cho bất kỳ biểu đồ nào. Nó dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ báo cho biết giá hiện tại so với mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian đã định trước. Kỳ trước thường bao gồm 14 kỳ riêng lẻ. Ví dụ: trên biểu đồ hàng tuần, đây sẽ là 14 tuần. Trên biểu đồ hàng giờ, đây sẽ là 14 giờ.

Khi chỉ báo ngẫu nhiên được áp dụng, một đường màu trắng sẽ xuất hiện bên dưới biểu đồ. Đường màu trắng này là đường %K. Cũng sẽ có một đường màu đỏ trên biểu đồ, là đường trung bình động ba kỳ của %K. Đây được gọi là %D.

Khi chỉ báo ngẫu nhiên ở mức cao, điều đó có nghĩa là giá của công cụ đã đóng cửa gần đỉnh của phạm vi 14 kỳ. Khi chỉ báo này ở mức thấp, nó báo hiệu giá đóng cửa gần đáy của phạm vi 14 kỳ.

Quy tắc chung cho chỉ báo ngẫu nhiên là trong thị trường có xu hướng tăng, giá sẽ đóng cửa gần mức cao. Ngược lại, trong một thị trường có xu hướng giảm, giá sẽ đóng cửa gần mức thấp. Nếu giá đóng cửa trượt khỏi mức cao hoặc thấp, điều đó báo hiệu rằng động lượng đang chậm lại.

Chỉ báo ngẫu nhiên có thể được sử dụng để xác định các chỉ số mua quá mức và bán quá mức. Nó cũng có thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng. Có rất nhiều chiến lược mà các nhà giao dịch sử dụng với chỉ báo.

Chỉ báo này hiệu quả nhất trong phạm vi giao dịch rộng hoặc các xu hướng di chuyển chậm.

Cách đọc chỉ báo Stochastic

Chỉ báo ngẫu nhiên được chia tỷ lệ từ 0 đến 100.

  • Việc đọc trên 80 cho thấy rằng công cụ đang giao dịch gần đỉnh của phạm vi cao-thấp của nó. Việc đọc dưới 20 báo hiệu rằng công cụ đang giao dịch gần đáy của phạm vi cao-thấp của nó.
  • Các giá trị trên 50 cho thấy công cụ đang giao dịch trong phần trên của phạm vi giao dịch. Các số đọc dưới 50 báo hiệu rằng công cụ đang giao dịch ở phần thấp hơn của phạm vi giao dịch.
  • Khi các đường ngẫu nhiên trên 80, chỉ báo cho thấy rằng công cụ đang bị mua quá mức. Khi các đường ngẫu nhiên dưới 20, nó báo hiệu rằng công cụ đang bị bán quá mức.
  • Các mức quá mua và quá bán rất hữu ích để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng.
  • Nếu chỉ báo ngẫu nhiên giảm từ trên 80 xuống dưới 50, điều đó cho thấy giá đang di chuyển thấp hơn. Nếu chỉ báo di chuyển từ dưới 20 đến trên 50, nó báo hiệu giá đang tăng cao hơn.
  • Các nhà giao dịch cũng tìm kiếm sự phân kỳ. Đây là khi đường xu hướng của ngẫu nhiên và đường xu hướng của giá dịch chuyển ra xa nhau. Điều này cho thấy xu hướng giá đang suy yếu và có thể sớm đảo chiều.

Ví dụ về cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Ví dụ này so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định để xác định các tình huống quá mua và quá bán.

Chỉ báo động lượng này hoạt động dựa trên các giả định cơ bản rằng trong xu hướng tăng, giá đóng cửa hôm nay có khả năng gần với giá đóng cửa cao nhất gần đây và trong xu hướng giảm, giá đóng cửa hôm nay có khả năng gần với giá đóng cửa thấp nhất gần đây.

Bộ dao động ngẫu nhiên hiển thị hai đường: %K và %D. Đường %K so sánh mức thấp nhất và mức cao nhất của một khoảng thời gian nhất định để xác định một phạm vi giá, sau đó hiển thị giá đóng cửa cuối cùng dưới dạng phần trăm của phạm vi này. Đường %D là đường trung bình động của %K.

Hai đường này được hiển thị trên thang điểm từ 1 đến 100 với các mức kích hoạt chính được hiển thị ở 20 và 80. Các đường này được biểu thị bằng một đường màu xanh lam và một đường màu cam. Bất kỳ hành động nào bên ngoài các dòng này đều được coi là đặc biệt quan trọng.

Một nghiên cứu ngẫu nhiên rất hữu ích khi theo dõi thị trường nhanh. Tuy nhiên, tốc độ của nó có nghĩa là nó nên được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để xác nhận bất kỳ tín hiệu nào, chẳng hạn như RSI ngẫu nhiên. Nếu bạn muốn tương đương thận trọng hơn, hãy sử dụng ngẫu nhiên chậm.

Như với đường trung bình động, khi hai đường ngẫu nhiên (% K và% D) cắt nhau, một tín hiệu được tạo ra. Nếu đường %K màu trắng cắt bên dưới đường %D màu đỏ, một tín hiệu bán có thể được tạo ra. Nếu đường %D màu đỏ cắt bên dưới đường %K màu trắng, một tín hiệu mua có thể được tạo ra. Những điểm giao nhau này có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong nghiên cứu, nhưng các tín hiệu phía trên đường 20 và 80 được coi là mạnh hơn.

Khi đường ngẫu nhiên %K vượt qua đường 80, sản phẩm được coi là mua quá mức. Khi nó vượt qua đường 20, sản phẩm được coi là quá bán. Tuy nhiên, trong một thị trường có xu hướng mạnh, đường này có thể vẫn nằm trong vùng này trong một thời gian, vì vậy một số nhà giao dịch coi việc đường lùi ra khỏi vùng này là sự xác nhận sự kết thúc của một xu hướng.

Các phương vấn vận dụng chỉ số Stochastic

Chiến lược mua quá mức/quá bán Stochastic

Trong chiến lược mua quá mức / bán quá mức cơ bản, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên để xác định các điểm thoát và vào giao dịch.

Nói chung, các nhà giao dịch tìm cách đặt một giao dịch mua khi một công cụ được bán quá mức. Tín hiệu mua thường được đưa ra khi chỉ báo ngẫu nhiên nằm dưới 20 và sau đó tăng lên trên 20. Ngược lại, các nhà giao dịch tìm cách thực hiện giao dịch bán khi một công cụ được mua quá mức. Tín hiệu bán thường được đưa ra khi chỉ báo ngẫu nhiên trên 80 và sau đó giảm xuống dưới 80.

Tuy nhiên, nhãn quá mua và quá bán có thể gây hiểu nhầm. Một công cụ sẽ không nhất thiết phải giảm giá chỉ vì nó được mua quá nhiều. Tương tự, một công cụ sẽ không tự động tăng giá chỉ vì nó bị bán quá nhiều. Quá mua và quá bán chỉ đơn giản có nghĩa là giá đang giao dịch gần đỉnh hoặc đáy của phạm vi. Những tình trạng này có thể kéo dài trong một thời gian.

Chiến lược phân kỳ ngẫu nhiên

Một chiến lược giao dịch phổ biến khác sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên là chiến lược phân kỳ. Trong chiến lược này, các nhà giao dịch sẽ xem xét liệu giá của một công cụ đang tạo ra mức cao hay mức thấp mới, trong khi chỉ báo ngẫu nhiên thì không. Điều này có thể báo hiệu rằng xu hướng có thể sắp đảo ngược.

Phân kỳ tăng xảy ra khi giá của một công cụ tạo ra mức thấp hơn, nhưng chỉ báo ngẫu nhiên chạm vào mức thấp cao hơn. Điều này cho thấy áp lực bán đã giảm và sự đảo chiều đi lên có thể sắp xảy ra. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá của một công cụ tạo ra mức cao hơn, nhưng chỉ báo ngẫu nhiên chạm mức cao thấp hơn. Điều này báo hiệu rằng đà tăng đã chậm lại và sự đảo chiều đi xuống có thể sắp diễn ra.

Một điểm quan trọng liên quan đến chiến lược phân kỳ là không nên thực hiện các giao dịch cho đến khi sự phân kỳ được xác nhận bởi sự thay đổi thực tế của giá. Giá của một công cụ có thể tiếp tục tăng hoặc giảm trong một thời gian dài, ngay cả khi đang xảy ra sự phân kỳ.

Giao nhau ngẫu nhiên

Giao nhau ngẫu nhiên là một chiến lược phổ biến khác được các nhà giao dịch sử dụng. Điều này xảy ra khi hai đường giao nhau trong vùng quá mua hoặc quá bán.

Khi đường %K đang tăng vượt qua đường %D trong vùng quá bán, nó đang tạo ra tín hiệu mua. Khi đường %K giảm xuống cắt bên dưới đường %D trong vùng quá mua, đây là tín hiệu bán. Những tín hiệu này có xu hướng đáng tin cậy hơn trong một thị trường có giới hạn phạm vi. Chúng ít đáng tin cậy hơn trong một thị trường có xu hướng.

Trong chiến lược theo sau xu hướng, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chỉ báo ngẫu nhiên để đảm bảo rằng nó vẫn được giao theo một hướng. Điều này cho thấy xu hướng vẫn còn giá trị.

Chiến lược tăng / giảm Stochastic

Cuối cùng, một cách sử dụng phổ biến khác của chỉ báo ngẫu nhiên là xác định các thiết lập giao dịch tăng và giảm. Thiết lập giao dịch tăng giá xảy ra khi chỉ báo ngẫu nhiên tạo ra mức cao hơn, nhưng giá của công cụ tạo ra mức cao thấp hơn. Điều này cho thấy rằng động lượng đang tăng và giá của công cụ có thể tăng cao hơn.

Các nhà giao dịch thường tìm mua sau một đợt pullback giá ngắn trong đó chỉ báo ngẫu nhiên đã giảm xuống dưới 50 trong đợt pullback và sau đó lại tăng cao hơn. Thiết lập giao dịch gấu xảy ra khi chỉ báo ngẫu nhiên tạo ra mức thấp hơn, nhưng giá của công cụ tạo ra mức thấp cao hơn. Điều này báo hiệu rằng áp lực bán đang gia tăng và giá của công cụ có thể giảm xuống. Các nhà giao dịch thường tìm cách đặt một giao dịch bán sau khi giá phục hồi trong thời gian ngắn.

Các nhà giao dịch nên biết rằng chỉ báo ngẫu nhiên có những hạn chế. Nó không phải là một công cụ phân tích kỹ thuật hoàn hảo. Chỉ báo thường có thể tạo ra các tín hiệu sai. Trong điều kiện thị trường thay đổi, điều này có thể xảy ra thường xuyên.

Kết luận

Tóm lại, chỉ báo stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích có thể được sử dụng để xác định các công cụ quá mua và quá bán. Khi được kết hợp với các chỉ báo khác, chỉ báo ngẫu nhiên có thể giúp nhà giao dịch xác định các điểm đảo ngược xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các điểm vào và ra tiềm năng.

Các hình thái giá như nêm, tam giác và đường xu hướng cũng hoạt động tốt với các chỉ báo ngẫu nhiên. Ví dụ: nhà giao dịch có thể theo dõi một xu hướng đã thiết lập với một đường xu hướng hợp lệ và đợi giá phá vỡ xu hướng với xác nhận từ chỉ báo ngẫu nhiên.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi