Những cách xác định điểm vào lệnh hoàn hảo

Review từ A – Z sàn LiteFinance năm 2022
Cách đọc biểu đồ nến đơn giản cho những ai chưa biết
EPS là gì? Con số này có liên quan gì đến việc lựa chọn cổ phiếu?

Một trong những bước để nhà giao dịch kiếm lời trên thị trường Forex chính là ‘đặt lệnh’ mua hoặc bán. Tuy nhiên, việc xác định sai vị trí để bắt đầu có thể làm thất bại cả một kế hoạch. Vì vậy trong bài viết này, Finnews24.com sẽ mang đến cho các trader những ví dụ về cách xác định điểm vào lệnh hoàn hảo.

Có nhiều cách để xác nhận điểm vào lệnh hoàn hảo

Điểm vào lệnh là gì? Làm thế nào để xác định điểm vào lệnh?

Điểm vào lệnh là mức giá mà nhà giao dịch bắt đầu tham gia đầu tư, có thể là mua hoặc bán. Việc quyết định một điểm vào lệnh có thể phức tạp đối với các nhà giao dịch vì sự phong phú của các yếu tố đầu vào có thể thay đổi khiến thị trường ngoại hối di chuyển.

Xác định điểm vào lệnh chính xác là yếu tố quyết định phần lớn thành công của một chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, việc tìm điểm vào lệnh hoàn hảo là một nhiệm vụ khó khăn không chỉ đối với người mới mà còn cả các nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm.

Thời điểm tốt nhất để vào lệnh

Thời điểm tốt nhất để tham gia giao dịch ngoại hối phụ thuộc vào chiến lược và phong cách giao dịch của từng trader.

Bất kể loại chiến lược giao dịch và môi trường thị trường bạn muốn giao dịch là gì, các phương pháp thiết lập điểm vào lệnh có thể được phân loại hoặc nhóm lại với nhau thành 3 kiểu chính sau đây:

Nhóm thứ 1: Chọn cấp độ / chọn cấp độ, là điểm vào sớm
Nhóm thứ 2: Các tín hiệu xác nhận, chờ đợi thời điểm về giá tương ứng
Nhóm thứ 3: Điểm vào động lượng, cần chờ sự bứt phá của một khu vực / mức nhất định
Bất kể tín hiệu vào thực tế là gì, mỗi một trong số chúng phù hợp với một trong ba nhóm được đề cập ở trên.

Dưới đây là một số ví dụ cho tất cả các tình huống trên:

1) Trader sẽ đủ điều kiện tham gia dựa trên công cụ thoái lui Fibonacci khi chọn điểm vào lệnh vì họ đang mong đợi giá quay tại điểm chính xác đó. Nhà giao dịch có dự đoán về một xu hướng mà không có bất kỳ bằng chứng hiện tại nào cho điều đó. Tất nhiên, nhà giao dịch có thể có bằng chứng rằng phương pháp nhập lệnh đã được chứng minh là thành công nhưng mọi điểm vào mới vẫn còn được xem xét.

2) Một tín hiệu vào lệnh được xác nhận khi nhà giao dịch sử dụng mức thoái lui Fibonacci nhưng lần này chỉ thực sự vào lệnh khi họ thấy sự hình thành hình nến diễn ra xác nhận thực tế rằng giá đang đi theo mức Fib đó.

3) Mục nhập động lượng là khi một nhà giao dịch ngoại hối đang chờ đợi sự phá vỡ của một mức (khóa). Các mục này luôn chờ giá đi qua một công cụ được vẽ trên biểu đồ, chẳng hạn như đường xu hướng. Những nhà giao dịch này còn được gọi là nhà giao dịch đột phá. Tại đây bạn có thể học cách tìm kiếm cơ hội trong Forex.

Công cụ giao dịch tốt nhất để xác định điểm vào lệnh là gì?

Dưới đây là danh sách các công cụ được sử dụng bởi những nhà giao dịch để hỗ trợ việc xác định điểm vào lệnh

Bộ chọn cấp độ

Đỉnh và đáy

Cao và thấp

Fibonacci thoái lui

Mục tiêu Fibonacci

Độ dài đường xu hướng

Điểm đầu và cuối của phạm vi

Mức độ thay đổi của biểu đồ

Xác định dựa trên hành động giá

  • Hình thành mô hình nến ở các khu vực mà chúng mong đợi hỗ trợ và kháng cự dựa trên các công cụ và chỉ báo khác nhau
  • Xác nhận chỉ số
  • Sự phá vỡ của Fractal theo hướng di chuyển dự kiến

Thời điểm xuất hiện điểm breakout

  • Ngắt đường xu hướng
  • Ngắt mẫu biểu đồ
  • Ngắt chỉ báo Fractal
  • Ngắt đầu hoặc cuối
  • Phá vỡ mức cao hoặc thấp

Làm thế nào để biết khi nào nên tham gia giao dịch ngoại hối

Có một số lợi thế và bất lợi khi sử dụng các tín hiệu đầu vào khác nhau:

Điểm vào lệnh sớm

  • Thích hợp cho các nhà giao dịch có vị thế dài hạn đang hướng tới sự thay đổi lớn hơn trên thị trường.
  • Ít vấn đề hơn để xác định điểm vào lệnh chính xác nhưng trong trường hợp có đỉnh và đáy, khó sử dụng hơn. Một vị trí dừng lỗ tối ưu, trong trường hợp Fibs dừng lỗ là rõ ràng.
  • Thích hợp cho các nhà giao dịch muốn theo dõi diễn biến hành động giá ít mạnh mẽ hơn.
  • Có rủi ro cao hơn đối với giao dịch đó (do không có bằng chứng về lượt đi) và xác suất giao dịch có xu hướng thấp hơn, điều này cần được bù đắp bằng phần thưởng cao hơn so với rủi ro.
  • Thương mại mất nhiều thời gian hơn để phát triển so với 2 nhóm còn lại.

Điểm vào lệnh xác nhận

  • Các nhà giao dịch có thể chờ đợi phản ứng của thị trường ở mức mong muốn, điều này đối với một số nhà giao dịch có thể giúp thực hiện giao dịch dễ dàng hơn.
  • Sự xác nhận có nguy cơ biến thành một mức nhỏ nhưng giá vẫn tiếp tục theo cùng một hướng (sự xác nhận hóa ra là một sự thoái lui nhỏ đối với sự tiếp tục của động lượng ngược lại với hướng mong muốn).
  • Mục nhập và cắt lỗ được xác định dễ dàng.
  • Phần thưởng cho rủi ro đôi khi có thể rất cao: mức dừng lỗ chặt chẽ trên bấc từ chối nhắm mục tiêu a với động thái tiếp tục xu hướng có thể thấy R: R cao.

Điểm vào lệnh Momentum

  • Thích hợp cho các nhà giao dịch muốn tối ưu hóa điểm vào lệnh của họ và xóa mức cắt lỗ.
  • Thích hợp cho các nhà kinh doanh rất năng động trên thị trường.
  • Những mục này có cơ hội cao hơn để bỏ qua hành động giá đi ngang và nắm bắt phần biến động nhanh hơn của động thái, có nghĩa là giao dịch thường ngắn hơn.
  • Nguy cơ giao dịch các breakout sai.
  • Các mục nhập chính xác và mức cắt lỗ phụ thuộc vào vị trí xảy ra sự cố.

Một số nhà giao dịch chọn 2 hoặc tất cả các kiểu vào lệnh ở trên, điều này tạo cơ hội cho nhà giao dịch mở rộng quy mô. Mở rộng tỷ lệ ra vào là một kỹ thuật tuyệt vời để tối đa hóa lợi nhuận khi nhà giao dịch đang thắng và giảm thiểu thiệt hại khi nhà giao dịch đang thua. Tuy nhiên, việc thực hiện kỹ thuật này trong thực tế không hề dễ dàng như bạn tưởng tượng.

Tháp xác định điểm vào lệnh

Để đưa ra một ví dụ trực quan về các loại điểm vào lệnh khác nhau:

Đỉnh núi: Ở trên đỉnh núi, một trader sẽ rất cô đơn, vì anh ta là người duy nhất nghĩ rằng giá có thể giảm, trong khi phần lớn nhà giao dịch ở trong thung lũng nghĩ rằng giá có thể tăng lên bao xa. Chưa ai biết đỉnh của núi (giá) sẽ ở đâu nhưng nhà giao dịch đầu vào đưa ra quyết định và đi đến một mức nhất định. Nếu sự xác nhận của anh ta là chính xác, anh ta sẽ nhận được lợi ích to lớn khi vẫn chưa có nhiều người nhận ra.

Vị trí một phần ba: Vị trí này cách đầu khoảng một phần ba. Những nhà giao dịch này đã bị giá chạm đỉnh và di chuyển xuống khỏi nó, đang cố gắng đưa giao dịch trở lại thung lũng.

Gần Thung lũng: Các nhà giao dịch đang chờ đợi giá giảm xuống thấp hơn và tăng tốc khi giá lăn xuống dốc. Nó nhảy lên tàu khi giá có tốc độ và góc tốt, đang cố gắng nắm bắt vị trí lần cuối cùng nhưng nhanh chóng lăn xuống thung lũng, sau đó giá chạm đáy và do vận tốc của nó tăng trở lại để tiếp tục leo đỉnh.

3 cách xác định điểm vào lệnh hoàn hảo

Xác định điểm vào lệnh dựa trên kênh xu hướng

Đường xu hướng là công cụ cơ bản được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong ví dụ dưới đây, giá cho thấy sự chuyển động cao hơn, thể hiện một xu hướng tăng nổi bật. Điều này cho phép xác định xu hướng giao dịch là mua ở mức hỗ trợ và chốt lời ở mức kháng cự (xem biểu đồ bên dưới). Khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự chính này, các nhà giao dịch sau đó nên lưu ý về khả năng xảy ra đột phá hoặc đảo chiều trong xu hướng.

Chiến lược tham gia ngoại hối dựa trên các kênh xu hướng, biểu đồ USD/ZAR hàng tuần:

Xác định điểm vào lệnh dựa trên mô hình nến

Các mẫu hình nến là công cụ mạnh mẽ được các nhà giao dịch sử dụng để tìm kiếm các điểm vào lệnh và tín hiệu cho ngoại hối. Các mô hình như nhấn chìm và ngôi sao băng thường được các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng. Trong ví dụ dưới đây, mô hình nến búa có thể được xem như một điểm vào kích hoạt đảo chiều trên EUR/USD.

Việc xác định hình búa hoặc bất kỳ mô hình nến nào khác không giúp xác nhận điểm vào lệnh. Điểm vào cũng quan trọng như việc xác định mô hình nến. Do đó, các điểm vào sẽ xác thực thêm mô hình nến, ít rủi ro hơn và mang lại cho nhà giao dịch xác suất thành công cao hơn.

Mục nhập giao dịch mô hình nến Hammer, biểu đồ EUR/USD hàng ngày:

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, hình búa được khoanh màu xanh lam. Người ta biết rằng chiếc búa báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng, tuy nhiên, nếu không có một số hình thức xác nhận, mô hình có thể chỉ ra một tín hiệu sai. Trong trường hợp này, mục nhập đã được xác định sau khi xác nhận đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của nến búa. Điều này mang lại xu hướng đi lên mạnh mẽ hơn cho nhà giao dịch và sự chứng thực của mô hình nến búa.

Các nhà giao dịch thường tìm kiếm nhiều dấu hiệu xác thực giao dịch như các chỉ báo kết hợp với các mẫu hình nến, hành động giá và tin tức nhưng với mục đích của bài viết này, chúng tôi đã tách các chiến lược khác nhau thành các bộ phận cấu thành của chúng để đơn giản hóa.

Xác định điểm vào lệnh dựa trên breakout

Sử dụng breakout làm tín hiệu vào lệnh là một trong những công cụ đầu vào giao dịch được các nhà giao dịch sử dụng nhiều nhất. Giao dịch đột phá liên quan đến việc xác định các mức chính và sử dụng các mức này làm điểm đánh dấu để tham gia giao dịch. Kiến thức chuyên môn về hành động giá là chìa khóa để sử dụng thành công các chiến lược đột phá. Cơ sở của giao dịch đột phá bao gồm giá ngoại hối vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự được phân định.

Do tính đơn giản của chiến lược này, các điểm vào lệnh đột phá phù hợp với các nhà giao dịch mới làm quen. Ví dụ bên dưới cho thấy mức hỗ trợ chính (màu đỏ), sau đó sự phá vỡ xảy ra cùng với khối lượng tăng lên, hỗ trợ thêm cho việc di chuyển xuống phía dưới. Mục nhập được thúc đẩy bởi một khoảng thời gian hỗ trợ đơn giản. Trong các trường hợp khác, các nhà giao dịch tìm kiếm một nến xác nhận đóng cửa bên ngoài mức quan trọng đã xác định.

Chiến lược tham gia ngoại hối dựa trên các đột phá, biểu đồ USD/JPY hàng ngày:

Các câu hỏi về xác định điểm vào lệnh

Làm thế nào để xác nhận điểm vào lệnh tốt?

Bất kể chiến lược giao dịch của bạn là gì, bạn chỉ nên thực hiện một lệnh giao dịch nếu nó vượt qua bài kiểm tra 3 bước này:

Nó có đáp ứng yêu cầu của bạn khi tham gia giao dịch không?

Bạn có giao dịch từ một khu vực có giá trị không?

Bạn giao dịch theo hướng của xu hướng hay chống lại nó?

Các điểm vào lệnh trên thị trường forex là gì?

Điểm vào lệnh là mức giá mà tại đó nhà giao dịch mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có nhiều kỹ thuật vào lệnh khác nhau được sử dụng trong giao dịch ngoại hối, bao gồm các mục phá vỡ, các mục hỗ trợ và kháng cự, các mục nhập quá mua và bán quá mức, mục phân kỳ, v.v.

Điểm vào và ra được tính như thế nào?

Các điểm vào và ra được xác định dựa trên một số yếu tố phù hợp với chiến lược của nhà giao dịch. Khi tham gia và thoát khỏi thị trường, hành động giá và phân tích kỹ thuật là những công cụ phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng để giúp họ định giờ thị trường.

Giá phải trả khi vào lệnh là bao nhiêu?

Giá giao dịch đại diện cho giá mà các nhà giao dịch mua và bán chứng khoán. Nếu không có chiến lược tham gia giao dịch tốt, bạn sẽ có tỷ suất lợi nhuận kém. Các điểm vào lệnh của bạn càng tốt, lợi nhuận tiềm năng càng lớn. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, giá đầu vào quan trọng hơn so với các nhà giao dịch dài hạn.

Làm thế nào để bạn vào và ra trong giao dịch trong ngày?

Giao dịch trong ngày yêu cầu nhập và thoát một vị trí trong cùng một ngày giao dịch. Để tham gia và thoát khỏi thị trường, các nhà giao dịch ngày sẽ sử dụng biểu đồ và phân tích kỹ thuật để xác định các tín hiệu giao dịch mua và bán. Trong giao dịch trong ngày, giá cả thị trường thường biến động, điều này mở ra nhiều cơ hội giao dịch.

Kết luận

Trong bất kỳ trường hợp nào, dù bạn quyết định sử dụng phương thức nào để xác nhận điểm vào lệnh, điều quan trọng là luôn phải lập kế hoạch giao dịch trước và chờ đợi những tình huống thị trường xuất hiện.

COMMENTS