Price action là gì? – Phương pháp giao dịch Price Action hiệu quả

    "
    "

    Trên thị trường tài chính có 3 nguyên tắc cơ bản khi giao dịch bao gồm : giao dịch theo hành động giá ( Price Action), giao dịch theo chỉ báo và giao dịch bằng cả 2 nguyên tắc trên. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch theo hành động giá ( Price Action) là phổ biến và là phương thức trade mang lại hiệu quả tốt nhất.

    "
    "

    1. Chiến lược giao dịch theo hành động giá (Price Action) là gì?

    Chiến thuật giao dịch theo hành động giá ( tên tiếng Anh: Price Action – viết tắt PA) là một phương pháp giao dịch để dự đoán thị trường tài chính dựa trên sự phân tích sự chuyển động của giá theo thời gian. Nó được rất nhiều trader nhỏ lẻ, các trader chuyên nghiệp và các quỹ đầu tư sử dụng để dự đoán hướng di chuyển của cổ phiếu và thị trường tài chính. Ở phương pháp Price Action này, giá và xu hướng giá sẽ là “kim chỉ nam” để các nhà đầu tư dựa vào đồng thời không phụ thuộc quá nhiều vào chỉ báo, tin tức hay bất kỳ phân tích cơ bản nào cả.

    PA bỏ qua các yếu tố cơ bản mà thay vào đó, nó quan sát lịch sử giá của thị trường. Chiến lược giao dịch theo hành động giá cũng là 1 dạng phân tích kỹ thuật nhưng Price Action khác các phương pháp phân tích kỹ thuật ở chỗ nó tập trung vào mối quan hệ của giá hiện tại với giá quá khứ và giá lân cận chứ không so sánh với các giá trị tạo ra bởi các chỉ báo. Nói cách khác, Price Action là phương pháp phân tích kỹ thuật tinh khiết nhất.

    Price Action giúp trader định hình sự chuyển động của market và cung cấp các luận lý giải thích cấu trúc hiện tại của thị trường dựa trên lịch sử giá, bao gồm các nhịp cao (swing high), nhịp thấp (swing low) cũng như các mức cản và hỗ trợ quan trọng.

    "
    "

    Trader có thể sử dụng hành động giá để mô tả quá trình suy nghĩ của con người đằng sau sự chuyển động của thị trường. Mỗi thành viên tham gia thị trường đều để lại những dấu vết trên chart và những dấu vết này có thể được “đọc” và suy đoán sự di chuyển tiếp theo của thị trường.

    Để tiến hành hiệu quả trade theo hành động giá, các nhà đầu tư cần quan tâm đến 4 yếu tố sau:

    • Phân tích biểu đồ: Nhận biết cấu trúc thị trường đồng thời kết hợp với các phương pháp kỹ thuật từ trên xuống dưới.
    • Tín hiệu giao dịch: Mô hình nến trên thị trường giúp nhà đầu tư phán đoán thời điểm sẽ đột phá.
    • Position check ( kiểm tra vị trí) : Xác định bản thân đã nằm đúng ở vị trí đã mong muốn và dự đoán hay không?
    • Khả năng dự báo thị trường: Hãy đảm bảo rằng bạn đủ độ nhạy bén để bắt lấy cơ hội và đủ sáng suốt để không bị cuốn vào vòng xoáy thua lỗ.

    2. Các mô hình Price Action phổ biến

    Các mô hình PA trên biểu đồ giá sẽ giúp các trader có thể tiên đoán chiều hướng tiếp theo của thị trường.

    Một vài mẫu mô hình Price Action thường gặp:

     

    Inside Bar

    Inside Bar là 1 mô hình  bao gồm 2 nến: inside bar và 1 nến trước đó ( Mother bar).

    Nến inside phải nằm hoàn toàn bên trong vùng cao nhất và thấp nhất của Mother bar. Hiểu 1 cách đơn giản nến phía sau phải có đỉnh không vượt quá đỉnh của nến phía trước và phần đít của nến phía sau cũng không được vượt quá phần đít của nến phía trước.

    Mô hình này thường được dùng để giao dịch Breakout trong 1 thị trường có xu hướng cụ thể.

    Pin Bar

    Nến Pin Bar là gì? Nhận dạng đặc điểm nến Pin Bar. - Fxdautu.com

    Pin Bar có đặc điểm là chỉ bao gồm 1 nến đơn biểu hiện sự từ chối giá và đảo chiều của thị trường.

    Tín hiệu pin bar rất tốt khi thị trường có xu hướng rõ ràng, range bound hoặc có thể được giao dịch ngược xu hướng tại các mức cản và hỗ trợ quan trọng. Pin Bar mang hàm ý rằng giá có thể đi ngược hướng mà đuôi nến vì nó thể hiện sự từ chối của giá và đảo chiều.

    Fakey

    Fakey bao gồm 1 sự phá vỡ thất bại (false breakout) của inside bar.

    Nói cách khác nếu Inside Bar breakout nhưng xoay chiều và nến đóng bên trong thân của Mother bar hoặc Inside bar thì đó là mẫu hình Fakey.

    Thị trường dường như muốn phá vỡ theo 1 hướng nhưng sau đó quay đầu và di chuyển theo hướng ngược lại.

    Fakey rất phù hợp khi giao dịch thuận xu hướng, ngược xu hướng hoặc trong vùng giá (range).

    3. Phương pháp giao dịch hành động giá ( Price Action) như thế nào?

    Để có thể đạt được hiệu quả cao trong Price Action và thu về lợi nhuận nhằm giảm thiểu mọi rủi ro, trước hết các trader cần phải xác định rõ về xu hướng thị trường, điểm quan trọng để thực hiện bứt phá.

    Ví dụ thực tế về giao dịch bằng Price Action.

    Biểu đồ đầu tiên cho thấy 1 tín hiệu sell Fakey giá giảm. Ở ví dụ này, xu hướng đang đi xuống từ phía trên bên trái của biểu đồ. Tín hiệu Fakey sell là phù hợp với xu hướng chính. Giao dịch thuận xu hướng bằng các setup hành động giá luôn có xác xuất thành công lớn hơn.

    Biểu đồ bên dưới là 1 ví dụ về 1 setup gồm Fakey tăng giá kết hợp Pin Bar trong bối cảnh xu hướng chính của chart đang tăng. Thông thường khi thị trường đang có 1 chiều hướng ngắn hạn mạnh thì nhà giao dịch nên trade cùng xu hướng ngắn hạn đó.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ở ví dụ sau là mô hình inside bar. Chart cho thấy cả 1 mô hình inside bar bình thường và 1 mô hình inside bar kết hợp pin bar (bar inside cũng là pin bar). Mô hình này rất tốt khi thị trường có trend.

    giaodichtheophuongphaphanhdonggiapriceactionstrategyforexvietnam7

    Biểu đồ cuối cùng là 1 mô hình pin bar. Hãy để ý sự di chuyển rất mạnh của thị trường sau pin bar. Những pin bar có đuôi dài nhô ra so với các vùng giá lân cận như 2 trường hợp sau đều là những cơ hội tốt để thực hiện trade.

    4. Mô hình giá hợp lưu trong Price Action là gì?

    Thương vụ bằng tín hiệu cấu trúc giá không chỉ căn cứ bản thân các mô hình đó và nơi vùng giá mà nó thành lập. Mỗi pin bar, inside bar không đều. Tùy theo vùng giá mà nó thành lập, các nhà đầu tư có khả năng muốn mua bán hoặc đứng ngoài.

    Price Action – Hợp lưu tại mức hỗ trợ

    • Các mức tương trợ được vẽ trong hộp màu xanh da trời.
    • Giá đã kiểm tra những mức hỗ trợ trong các dịp trước và những mức này được giữ vững.
    • Đang với 1 đường xu hướng trendline tăng (đường màu tím đi lên) sản xuất 1 chi tiết hợp lưu khác cho mức tương trợ đó.
    • Khi giá giảm trở lại vùng của mức hỗ trợ ấy (mũi tên trắng), đường xu hướng trendline cũng sản xuất hỗ trợ hao hao như vùng hỗ trợ.
    • Vậy giá đã phản ứng như thế nào? Tăng vọt lên.

    Hợp lưu tại mức kháng cự 

    Chỉ báo Fibonacci trong phân tích kỹ thuật, giao dịch Price Action  tại hợp lưu Fibonacci là 1 kỹ năng mà bạn nên có.

    Chien luoc Forex Price Action

    Chiến lược Price Action tại mức hợp lưu mức Fibonacci

    • Giá đang trong 1 xu hướng tăngbắt đầu quay đầu.
    • Bây giờ bạn mức High và Low để vẽ các mức Fibonacci, đưa ra các ý tưởng về những mức tại đó giá sẽ bắt đầu nâng cao trở lại.
    • Tuy nhiên, với 1 số mức hỗ trợphản kháng quan yếu trong kí vãng mà bạn thể thấy rằng giá đã bị phá đổ vỡ ( hộp màu xanh). Chúng cũng đóng vai trò trong việc dự đoán giá sẽ quay đầu.
    • Giá giảm, chạm mức 50% Fibonacci cũng như chạm vào vùng của các mức dĩ vãng và bắn trở lại.

    Hợp lưu với đường Trendlines

    Lưu ý bên dưới, bạn đã vẽ được một đường xu hướng (đường màu tím) và chờ giá tới với nó để bạn sở hữu thể bán khi giá chạm đường xu hướng giảm.

    Chiến lược Price Action tại mức hợp lưu theo Trendlines
    Chiến lược Price Action tại mức hợp lưu theo Trendlines

    Bạn cũng với thể tiêu dùng công cụ Fibonacci retracement (các đường đồng thời màu vàng) và nhận thấy rằng ngay khi giá chạm đường xu hướng, mức ấy trùng khớp mang mức 61,8 Fibonacci.

    • Bạn với 1 đường xu thế và giá đi theo đường xu hướng đó.
    • Tại nơi giá chạm đường xu hướng trùng mang mức Fibonacci 61,8.
    • Giao thiệp Price Action hợp lưu sẽ diễn ra ngay tại đó.

    Giao dịch hành động theo giá có rủi ro không

    Tất cả chiến lược giao dịch dù là phương pháp nào vẫn tìm ẩn rủi ro, thế nên việc áp dụng phương thức giao dịch vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Đừng quá kỳ vọng rằng lý thuyết sẽ đúng. Nên nhớ rằng, thành công hay không chỉ nằm kết quả cuối cùng, phương pháp chỉ là 1 phần để hỗ trợ cho sự thành công.

    Mô hình Wedge ( Nêm) là gì?- Đặc điểm và ý nghĩa của mô hình nêm trong giao dịch

     

    SHARE