Trade Dầu: Đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng và cách giao dịch hiệu quả

0

Tin tức kiến thức Forex về giao dịch giá dầu trên thị trường hàng hóa

Hàng hóa năng lượng là một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất trên thị trường Forex. Tuy nhiên, để giao dịch năng lượng thành công, bạn cần phải có một bức tranh rõ ràng về cách thị trường hàng hóa hoạt động, biết cấu trúc của nó, các tác nhân chính và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành giá cả. Bài viết này sẽ giúp xây dựng ‘khung xương’ cho 1 kế hoạch giao dịch thành công trên thị trường hàng hóa.

finnews24giadauthothegioi

Thị trường năng lượng ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Dầu và khí đốt được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau, giúp duy trì nhu cầu liên tục về chúng.

Dầu thô là một trong những nguồn năng lượng chính của thế giới và là mặt hàng được giao dịch rộng rãi nhất. Nếu bạn tự hỏi mình ngày nay cái gì được sản xuất mà không có dầu, thì bạn sẽ dễ dàng lập một danh sách ngược lại. Không phải tự nhiên mà nó được gọi là vàng đen.

Các tính năng chính của giao dịch dầu: ngưỡng đầu vào thấp, tính đơn giản của dự báo dài hạn, độ biến động cao.

Nhiều loại tiền tệ và hàng hóa phụ thuộc trực tiếp vào giá dầu trong Forex. Nó giúp ích rất nhiều trong việc xác định xu hướng. Đô la Mỹ có mối tương quan rất rõ ràng với giá dầu, điều này làm cho nó có thể “chơi trước” theo đúng nghĩa đen.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi giá dầu

Như chúng tôi đã đề cập, giá của bất kỳ tài sản nào cũng thay đổi theo tỷ lệ cung / cầu. Không có tài sản nào khác có thể tự hào về số lượng người mua và người bán như thị trường dầu mỏ. Đây là những gì mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm tiền từ sự khác biệt trong báo giá.

Tuy nhiên, mức cung và cầu lại bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác:

  • Những thay đổi trong tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu (đặc biệt là GDP của Hoa Kỳ và Trung Quốc)
  • Tình hình chính trị ở các nước sản xuất dầu chính
  • Điều kiện thời tiết
  • Thảm họa thiên nhiên
  • Thay đổi về trữ lượng dầu trong kho
  • Chính sách sản xuất dầu của OPEC

Động lực của giá dầu rất quan trọng. Khi giá dầu tăng, giá thành của các sản phẩm xăng dầu cũng tăng theo. Điều này, như một quy luật, tạo ra lạm phát cao hơn và lãi suất cao hơn. Tương tự, giá dầu giảm kích thích tăng trưởng kinh tế bằng cách làm cho hàng hóa có giá cả phải chăng hơn. Nền kinh tế càng phát triển tích cực thì nhu cầu về các nguồn năng lượng càng cao.

Các loại dầu chính

Điểm chuẩn là Brent và WTI (West Texas Intermediate). Giá của chúng phụ thuộc vào kết quả của giao dịch trao đổi quốc tế. Giá cho các nhãn hiệu khác được tính theo nhãn hiệu tham chiếu. Brent đóng vai trò là tiêu chuẩn giá cho Châu Âu và các nước OPEC. Khoảng 70% nguồn cung dầu trên thế giới được ước tính có liên quan đến nó. Trên thực tế, Brent là hỗn hợp dầu từ một số mỏ ở Biển Bắc (Brent, Forties, Oseberg và Ekofisk). Điều thú vị là, bản thân trữ lượng của mỏ Brent đã cạn kiệt, nhưng cái tên này vẫn tồn tại.

WTI, hay Dầu thô ngọt nhẹ (CL), được sản xuất tại Hoa Kỳ, Texas. Theo truyền thống, báo giá của WTI thấp hơn một chút so với giá của Brent, vì tài nguyên được trích xuất có chất lượng kém hơn một chút.

Chiến lược Trading dầu

Thị trường hàng hóa năng lượng có những đặc thù riêng, cần phải tính đến để kiếm tiền một cách hiệu quả. Trước hết, đó là tính chất đầu cơ của các giao dịch.

Giá dầu có thể tăng hoặc giảm giả tạo theo thời gian, vì vậy chỉ sử dụng các chiến lược dựa trên chỉ báo cơ học truyền thống không phải là lựa chọn tốt nhất. Chúng phải được kết hợp với phân tích cơ bản.

Một chiến lược kinh doanh dầu tốt bao gồm:

Trước hết, một nhà kinh doanh cần phải học để hiểu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tỷ lệ cung/cầu. Sau đó, tình hình đã có thể được phân tích bằng các công cụ phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn tìm ra các điểm vào thị trường chính xác. Và, tất nhiên, không bao giờ được quên các quy tắc quản lý rủi ro.

Mỗi thương nhân có kế hoạch giao dịch tài sản dầu mỏ, không chỉ phải liên tục theo dõi lịch kinh tế mà còn phải kiểm tra các báo cáo thường xuyên của OPEC, Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API), Bộ Năng lượng (DoE), Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) và Baker Hughes về số lượng giàn khoan đang hoạt động tại Hoa Kỳ. Các báo cáo này được phát hành hàng tháng hoặc hàng tuần cùng một lúc. Bạn cần nghiên cứu chúng càng sớm càng tốt, trước khi thông tin mất đi tính liên quan. Trước khi phát hành các báo cáo quan trọng, tốt hơn là không nên giao dịch với dầu.

Sự kết hợp của một số chỉ báo có thể được sử dụng làm công cụ phân tích kỹ thuật. Ví dụ: chỉ báo Đường trung bình động rất tốt để xác định hướng xu hướng và chỉ báo MACD sẽ cho bạn biết nơi mua và bán tài sản bằng cách phân tích giao điểm của các đường tín hiệu.

Để mua dầu, giá phải TRÊN mức Trung bình Động. Ngay khi thời điểm đó đến, bạn cần chờ đợi xu hướng giảm cũng như sự hình thành của tín hiệu mua trên chỉ báo MACD.

Theo Forex-ratings.com

SHARE